- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月30日-平成26年5月15日)
| (平成26年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,973,890,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,421,965,423 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,551,924,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 7,426,726,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0169 (10,169 | 円 円) |
| (平成26年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,973,890,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,421,965,423 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,551,924,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 7,426,726,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0169 (10,169 | 円 円) |
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