日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月9日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 10,299,792,638 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 10,299,792,638 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 294,350,186 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005,442,101 |
| 未収利息 | 351 |
| 流動資産計 | 10,299,792,638 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 243,957,757 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 192,874,945 |
| 未払受託者報酬 | 1,643,581 |
| 未払委託者報酬 | 49,307,344 |
| その他未払費用 | 131,887 |
| 流動負債計 | 243,957,757 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 10,055,834,881 |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,317,972,258 |
| 元本等合計 | 10,055,834,881 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -262,137,377 |
| （分配準備積立金） | 111,933,205 |
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