日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)で絞込み

個別

2014年6月9日: 102億9979万
2014年12月8日 -2.73%: 100億1902万

個別

2014年6月9日: 102億9979万
2014年12月8日 -2.73%: 100億1902万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(平成26年12月 8日現在)
純資産合計	9,754,988,591
負債純資産合計	9,774,198,591

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/05 9:20

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