有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成26年 6 月 9 日現在) | 第2期計算期間末 (平成26年12月 8 日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 294,350,186 | 264,000,085 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005,442,101 | 9,755,028,717 |
| 未収利息 | 351 | 295 |
| 流動資産合計 | 10,299,792,638 | 10,019,029,097 |
| 資産合計 | 10,299,792,638 | 10,019,029,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,640,334,241 |
| 未払解約金 | 192,874,945 | 191,875,795 |
| 未払受託者報酬 | 1,643,581 | 2,788,543 |
| 未払委託者報酬 | 49,307,344 | 83,656,134 |
| その他未払費用 | 131,887 | 223,027 |
| 流動負債合計 | 243,957,757 | 1,918,877,740 |
| 負債合計 | 243,957,757 | 1,918,877,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,317,972,258 | 8,100,416,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △262,137,377 | △264,650 |
| (分配準備積立金) | 111,933,205 | 59,122,978 |
| 元本等合計 | 10,055,834,881 | 8,100,151,357 |
| 純資産合計 | 10,055,834,881 | 8,100,151,357 |
| 負債純資産合計 | 10,299,792,638 | 10,019,029,097 |
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