有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

①【純資産の推移】
日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)
平成26年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 6月 9日)	10,055	10,055	9,746	9,746
第2期	(平成26年12月 8日)	8,100	9,740	10,000	12,025
	平成26年 1月末日	5,707	―	9,490	―
	2月末日	7,336	―	9,414	―
	3月末日	8,682	―	9,378	―
	4月末日	9,121	―	9,163	―
	5月末日	10,033	―	9,532	―
	6月末日	10,503	―	9,915	―
	7月末日	10,728	―	10,238	―
	8月末日	10,556	―	10,195	―
	9月末日	10,440	―	10,689	―
	10月末日	11,546	―	10,991	―
	11月末日	9,622	―	11,706	―
	12月末日	12,630	―	9,760	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。