ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 529,935 | 3,865,415 |
| 親投資信託受益証券 | 53,486,404 | 170,307,360 |
| 派生商品評価勘定 | － | 360,881 |
| 流動資産計 | 54,016,339 | 174,533,656 |
| 資産の部合計 | 54,016,339 | 174,533,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 170,016 | 15,492 |
| 未払受託者報酬 | 5,303 | 31,753 |
| 未払委託者報酬 | 189,994 | 1,129,000 |
| 未払利息 | － | 15 |
| その他未払費用 | 585 | 3,882 |
| 流動負債計 | 365,898 | 1,180,142 |
| 負債の部合計 | 365,898 | 1,180,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,833,702 | 131,074,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,816,739 | 42,279,298 |
| （分配準備積立金） | 232,727 | 160,189 |
| 元本等合計 | 53,650,441 | 173,353,514 |
| 純資産の部合計 | 53,650,441 | 173,353,514 |
| 負債・純資産合計 | 54,016,339 | 174,533,656 |
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