ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月18日 至 2021年3月17日 | 自 2021年9月18日 至 2022年3月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 107,739,132 | 69,876,037 |
| 為替差損益 | -23,880,872 | -52,814,930 |
| 営業収益合計 | 83,858,261 | 17,061,107 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,131 | 1,087 |
| 受託者報酬 | 124,015 | 146,972 |
| 委託者報酬 | 4,403,895 | 5,218,717 |
| その他費用 | 15,409 | 23,959 |
| 営業費用合計 | 4,544,450 | 5,390,735 |
| 全事業営業利益 | 79,313,811 | 11,670,372 |
| 当期経常利益 | 79,313,811 | 11,670,372 |
| 四半期純利益 | 79,313,811 | 11,670,372 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,307,004 | 3,058,790 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 328,810,139 | 326,444,326 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,171,982 | 68,811,019 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,171,982 | 68,811,019 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,345,039 | 79,788,414 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,345,039 | 79,788,414 |
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