ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,866,127 | 10,209,783 |
| 親投資信託受益証券 | 693,851,171 | 726,453,554 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,518,435 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 5,024,630 |
| 流動資産計 | 739,717,298 | 749,206,402 |
| 資産の部合計 | 739,717,298 | 749,206,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,471,804 | － |
| 未払金 | 3,440,236 | 504,251 |
| 未払解約金 | 199,383 | 11,139 |
| 未払受託者報酬 | 159,181 | 157,750 |
| 未払委託者報酬 | 5,652,719 | 5,602,068 |
| その他未払費用 | 19,811 | 19,634 |
| 流動負債計 | 39,943,134 | 6,294,842 |
| 負債の部合計 | 39,943,134 | 6,294,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,159,797 | 479,522,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 284,614,367 | 263,388,646 |
| （分配準備積立金） | 90,513,182 | 83,049,163 |
| 元本等合計 | 699,774,164 | 742,911,560 |
| 純資産の部合計 | 699,774,164 | 742,911,560 |
| 負債・純資産合計 | 739,717,298 | 749,206,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
