ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,109,772 | 6,792,406 |
| 親投資信託受益証券 | 1,455,613,659 | 1,488,594,614 |
| 派生商品評価勘定 | 18,921,799 | 2,706,914 |
| 未収入金 | － | 12,831,990 |
| 流動資産計 | 1,490,645,230 | 1,510,925,924 |
| 資産の部合計 | 1,490,645,230 | 1,510,925,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,024,132 | 214,735 |
| 未払受託者報酬 | 277,333 | 335,998 |
| 未払委託者報酬 | 9,846,682 | 11,929,796 |
| その他未払費用 | 34,574 | 41,926 |
| 流動負債計 | 11,182,721 | 12,522,455 |
| 負債の部合計 | 11,182,721 | 12,522,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 776,558,657 | 866,908,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 702,903,852 | 631,494,671 |
| （分配準備積立金） | 186,814,588 | 152,751,483 |
| 元本等合計 | 1,479,462,509 | 1,498,403,469 |
| 純資産の部合計 | 1,479,462,509 | 1,498,403,469 |
| 負債・純資産合計 | 1,490,645,230 | 1,510,925,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
