有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/12/10 9:07
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 為替予約取引 日本 米ドル売/円買 2025年10月 売建 10,283,000 1,519,320,036 1,525,848,096 △95.82%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/12/10 9:07
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 406,448 追加型株式投資信託 784 34,024,819 株式投資信託 合計 870 34,431,267 単位型公社債投資信託 71 132,664 追加型公社債投資信託 14 1,488,448 公社債投資信託 合計 85 1,621,112 総合計 955 36,052,379 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 406,448 追加型株式投資信託 784 34,024,819 株式投資信託 合計 870 34,431,267 単位型公社債投資信託 71 132,664 追加型公社債投資信託 14 1,488,448 公社債投資信託 合計 85 1,621,112 総合計 955 36,052,379 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/12/10 9:07
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.606%(税抜1.46%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #4 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2025/12/10 9:07
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #5 投資リスク（連結）
- ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもあります。2025/12/10 9:07
ニ.マザーファンドにおいて、リートの組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。また、当ファンドにおいて、マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。このため、当ファンドの基準価額は、米国リート市場の変動の影響を大きく受けます。
ホ.組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 - #6 投資制限（連結）
- イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。2025/12/10 9:07
ロ.前イ.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
ハ.前ロ.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 1,569,006,5572025/12/10 9:07
7.2443
1,595,293,034100.18 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 100.18% 合計 100.18% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/12/10 9:07
(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △2,821,405 △0.18 純資産総額 1,592,471,629 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,595,293,034 100.18 内 日本 1,595,293,034 100.18 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △2,821,405 △0.18 純資産総額 1,592,471,629 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 1,525,848,096 △95.82 内 日本 1,525,848,096 △95.82
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/12/10 9:07
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #10 注記表（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2025/12/10 9:07
第12期 自2024年9月18日 至2025年9月17日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="border-collapse:collapse">第11期 2024年9月17日現在 第12期 2025年9月17日現在 1口当たり純資産額 1.9052円 1.7546円 (1万口当たり純資産額) (19,052円) (17,546円) 第11期 2024年9月17日現在 第12期 2025年9月17日現在 1口当たり純資産額 1.9052円 1.7546円 (1万口当たり純資産額) (19,052円) (17,546円) - #11 純資産の推移（連結）
- 2025/12/10 9:07
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第3計算期間末 (2016年9月20日) 53,650,441 53,650,441 1.3815 1.3815 第4計算期間末 (2017年9月19日) 134,947,921 134,947,921 1.3571 1.3571 第5計算期間末 (2018年9月18日) 147,410,582 147,410,582 1.3844 1.3844 第6計算期間末 (2019年9月17日) 365,596,321 365,596,321 1.5680 1.5680 第7計算期間末 (2020年9月17日) 581,194,947 581,194,947 1.4296 1.4296 第8計算期間末 (2021年9月17日) 690,963,761 690,963,761 1.9079 1.9079 第9計算期間末 (2022年9月20日) 699,774,164 699,774,164 1.6856 1.6856 第10計算期間末 (2023年9月19日) 945,625,907 945,625,907 1.5797 1.5797 第11計算期間末 (2024年9月17日) 1,479,462,509 1,479,462,509 1.9052 1.9052 2024年9月末日 1,511,815,430 - 1.8692 - 10月末日 1,550,503,601 - 1.8699 - 11月末日 1,679,655,846 - 1.9128 - 12月末日 1,551,432,514 - 1.7378 - 2025年1月末日 1,515,090,354 - 1.7520 - 2月末日 1,556,456,703 - 1.7854 - 3月末日 1,501,419,316 - 1.7332 - 4月末日 1,456,268,027 - 1.7053 - 5月末日 1,598,189,335 - 1.7437 - 6月末日 1,583,663,513 - 1.7279 - 7月末日 1,575,451,031 - 1.7424 - 8月末日 1,588,572,204 - 1.7492 - 第12計算期間末 (2025年9月17日) 1,592,894,921 1,592,894,921 1.7546 1.7546 9月末日 1,592,471,629 - 1.7534 - - #12 純資産額計算書（連結）
- 2025/12/10 9:07
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2025年9月30日 【純資産額計算書】 2025年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 1,599,954,861円 Ⅱ 負債総額 7,483,232円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,592,471,629円 Ⅳ 発行済数量 908,227,135口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7534円 Ⅰ 資産総額 1,599,954,861円 Ⅱ 負債総額 7,483,232円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,592,471,629円 Ⅳ 発行済数量 908,227,135口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7534円 (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年9月30日 純資産額計算書 2025年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 786,675,712,960円 Ⅱ 負債総額 6,039,553,735円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 780,636,159,225円 Ⅳ 発行済数量 107,758,861,122口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 7.2443円 Ⅰ 資産総額 786,675,712,960円 Ⅱ 負債総額 6,039,553,735円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 780,636,159,225円 Ⅳ 発行済数量 107,758,861,122口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 7.2443円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (2024年3月31日)
当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/12/10 9:07 - #14 資産の評価（連結）
資産の評価】2025/12/10 9:07
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #15 運用体制（連結）
③ 受託会社に対する管理体制2025/12/10 9:07
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #16 附属明細表（連結）
貸借対照表2025/12/10 9:07
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年9月17日現在 金 額 (円) 2025年9月17日現在 金 額 (円) 負債合計 1,261,853,783 1,194,900,000 純資産の部 元本等 2024年9月17日現在 金 額 (円) 2025年9月17日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 7,870,598,167 5,147,964,164 金銭信託 380,441 999,506 コール・ローン 2,532,217,863 2,410,505,856 投資証券 816,236,217,618 760,051,394,609 未収入金 2,711,430,654 226,896,608 未収配当金 3,270,936,437 2,770,863,965 流動資産合計 832,621,781,180 770,608,624,708 資産合計 832,621,781,180 770,608,624,708 負債の部 流動負債 未払金 355,553,783 - 未払解約金 906,300,000 1,194,900,000 流動負債合計 1,261,853,783 1,194,900,000 負債合計 1,261,853,783 1,194,900,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 118,322,665,939 107,993,745,423 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 713,037,261,458 661,419,979,285 元本等合計 831,359,927,397 769,413,724,708 純資産合計 831,359,927,397 769,413,724,708 負債純資産合計 832,621,781,180 770,608,624,708
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド (1) 投資状況 (2025年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,518,202,623 1.35 純資産総額 780,636,159,225 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 770,117,956,602 98.65 内 アメリカ 770,117,956,602 98.65 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,518,202,623 1.35 純資産総額 780,636,159,225 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2025年9月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 WELLTOWER INC アメリカ 投資証券 2,883,462 24,596.46
70,922,971,58526,232.652025/12/10 9:07 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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