ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジ…
- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||||||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |||||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||
| 現金・預金 | 15,186 | 31,438 | ||||||||||||
| 有価証券 | 15,003 | 4,878 | ||||||||||||
| 前払費用 | 157 | 139 | ||||||||||||
| 未収委託者報酬 | 8,265 | 10,295 | ||||||||||||
| 未収収益 | 103 | 110 | ||||||||||||
| 繰延税金資産 | 674 | 585 | ||||||||||||
| その他 | 15 | 153 | ||||||||||||
| 流動資産計 | 39,406 | 47,600 | ||||||||||||
| 固定資産 | ||||||||||||||
| 有形固定資産 | ※1 | 252 | ※1 | 255 | ||||||||||
| 建物 | 23 | 21 | ||||||||||||
| 器具備品 | 228 | 234 | ||||||||||||
| 無形固定資産 | 2,991 | 2,759 | ||||||||||||
| ソフトウェア | 2,910 | 2,758 | ||||||||||||
| ソフトウェア仮勘定 | 68 | 1 | ||||||||||||
| 電話加入権 | 11 | - | ||||||||||||
| 投資その他の資産 | 15,077 | 12,979 | ||||||||||||
| 投資有価証券 | 8,338 | 6,667 | ||||||||||||
| 関係会社株式 | 5,141 | 5,129 | ||||||||||||
| 出資金 | 129 | 124 | ||||||||||||
| 長期差入保証金 | 997 | 996 | ||||||||||||
| 投資不動産 | ※1 | 398 | ※1 | - | ||||||||||
| その他 | 74 | 60 | ||||||||||||
| 貸倒引当金 | △3 | - | ||||||||||||
| 固定資産計 | 18,320 | 15,995 | ||||||||||||
| 資産合計 | 57,727 | 63,596 | ||||||||||||
| (単位:百万円) | ||||||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |||||||||||||
| 負債の部 | ||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||
| 預り金 | 53 | 64 | ||||||||||||
| 未払金 | 8,998 | 9,172 | ||||||||||||
| 未払収益分配金 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 未払償還金 | 77 | 72 | ||||||||||||
| 未払手数料 | 4,277 | 4,965 | ||||||||||||
| その他未払金 | ※2 | 4,635 | ※2 | 4,127 | ||||||||||
| 未払費用 | 3,463 | 4,162 | ||||||||||||
| 未払法人税等 | 1,530 | 1,133 | ||||||||||||
| 未払消費税等 | 530 | 1,429 | ||||||||||||
| 賞与引当金 | 955 | 1,092 | ||||||||||||
| その他 | 1 | 747 | ||||||||||||
| 流動負債計 | 15,534 | 17,801 | ||||||||||||
| 固定負債 | ||||||||||||||
| 退職給付引当金 | 1,959 | 2,072 | ||||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 80 | 101 | ||||||||||||
| 繰延税金負債 | 1,789 | 1,745 | ||||||||||||
| その他 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 固定負債計 | 3,832 | 3,920 | ||||||||||||
| 負債合計 | 19,366 | 21,722 | ||||||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||
| 資本金 | 15,174 | 15,174 | ||||||||||||
| 資本剰余金 | ||||||||||||||
| 資本準備金 | 11,495 | 11,495 | ||||||||||||
| 資本剰余金合計 | 11,495 | 11,495 | ||||||||||||
| 利益剰余金 | ||||||||||||||
| 利益準備金 | 374 | 374 | ||||||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 10,821 | 14,126 | ||||||||||||
| 利益剰余金合計 | 11,196 | 14,501 | ||||||||||||
| 株主資本合計 | 37,866 | 41,171 | ||||||||||||
| 評価・換算差額等 | ||||||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 494 | 702 | ||||||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 494 | 702 | ||||||||||||
| 純資産合計 | 38,360 | 41,873 | ||||||||||||
| 負債・純資産合計 | 57,727 | 63,596 | ||||||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
