ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジ…
- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 前中間計算期間 自 平成26年9月18日 至 平成27年3月17日 | 当中間計算期間 自 平成27年9月18日 至 平成28年3月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 35 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 3,007,283 | 234,911 | |
| 為替差損益 | △ 1,331,612 | 288,288 | |
| 営業収益合計 | 1,675,706 | 523,199 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,163 | 1,059 | |
| 委託者報酬 | ※1 78,857 | ※1 38,457 | |
| その他費用 | ※2 21,781 | ※2 182 | |
| 営業費用合計 | 102,801 | 39,698 | |
| 営業利益 | 1,572,905 | 483,501 | |
| 経常利益 | 1,572,905 | 483,501 | |
| 中間純利益 | 1,572,905 | 483,501 | |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 507,993 | 4,890 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,256,589 | 820,453 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 326,171 | 55,432 | |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 326,171 | 55,432 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 554,087 | 19,591 | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 554,087 | 19,591 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,093,585 | 1,334,905 | |
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