有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年4月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成25年12月27日～平成26年 4月21日)	107,335,652	15,852,218	91,483,434

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

外国債券インデックス マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	83,057,823,665	37.30
	フランス	22,632,584,832	10.16
	イタリア	22,529,967,162	10.12
	ドイツ	18,766,748,505	8.43
	イギリス	17,145,726,972	7.70
	スペイン	12,207,304,221	5.48
	ベルギー	6,027,569,311	2.71
	オランダ	6,006,702,436	2.70
	カナダ	5,079,173,728	2.28
	オーストリア	3,804,001,434	1.71
	オーストラリア	3,526,798,864	1.58
	メキシコ	2,418,645,359	1.09
	アイルランド	1,856,287,580	0.83
	デンマーク	1,782,262,226	0.80
	フィンランド	1,489,343,944	0.67
	ポーランド	1,451,374,989	0.65
	スウェーデン	1,239,328,588	0.56
	マレーシア	1,135,698,443	0.51
	南アフリカ	1,096,852,135	0.49
	スイス	871,751,828	0.39
	ノルウェー	803,640,781	0.36
	シンガポール	801,282,052	0.36
	小計	215,730,869,055	96.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,943,910,908	3.12
合計(純資産総額)		222,674,779,963	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
アメリカ	国債証券	T 1.375% 11/30/15	27,800,000	10,345.09	2,875,936,786	10,343.11	2,875,384,810	1.375	2015/11/30	1.29
アメリカ	国債証券	T 0.375% 06/30/15	22,000,000	10,195.38	2,242,984,951	10,194.79	2,242,853,891	0.375	2015/06/30	1.01
アメリカ	国債証券	T 0.375% 06/15/15	20,200,000	10,194.79	2,059,347,663	10,193.99	2,059,187,242	0.375	2015/06/15	0.92
アメリカ	国債証券	T 0.25% 04/15/16	18,000,000	10,153.09	1,827,556,912	10,150.71	1,827,128,025	0.250	2016/04/15	0.82
アメリカ	国債証券	T 0.875% 04/15/17	16,000,000	10,213.25	1,634,120,966	10,207.69	1,633,231,433	0.875	2017/04/15	0.73
アメリカ	国債証券	T 0.25% 10/15/15	15,900,000	10,176.92	1,618,130,361	10,175.33	1,617,877,800	0.250	2015/10/15	0.73
アメリカ	国債証券	T 1.75% 07/31/15	15,000,000	10,359.59	1,553,938,624	10,358.20	1,553,730,140	1.750	2015/07/31	0.70
アメリカ	国債証券	T 0.25% 07/15/15	14,000,000	10,180.49	1,425,269,227	10,180.09	1,425,213,635	0.250	2015/07/15	0.64
アメリカ	国債証券	T 0.625% 07/15/16	13,300,000	10,212.66	1,358,283,821	10,211.27	1,358,098,978	0.625	2016/07/15	0.61
アメリカ	国債証券	T 1.875% 06/30/15	13,100,000	10,360.58	1,357,236,457	10,359.78	1,357,132,408	1.875	2015/06/30	0.61
アメリカ	国債証券	T 4.25% 08/15/15	12,500,000	10,673.70	1,334,213,046	10,671.71	1,333,964,843	4.250	2015/08/15	0.60
アメリカ	国債証券	T 2% 02/15/23	12,500,000	9,922.17	1,240,271,861	9,907.48	1,238,435,220	2.000	2023/02/15	0.56
アメリカ	国債証券	T 0.75% 01/15/17	12,000,000	10,203.12	1,224,375,562	10,198.36	1,223,803,725	0.750	2017/01/15	0.55
フランス	国債証券	BTNS 2.25% 02/25/16	8,000,000	14,344.75	1,147,580,146	14,342.19	1,147,375,418	2.250	2016/02/25	0.52
フランス	国債証券	FRTR 3.5% 04/25/20	7,150,000	15,958.92	1,141,063,109	15,949.44	1,140,385,603	3.500	2020/04/25	0.51
アメリカ	国債証券	T 4.5% 05/15/17	9,800,000	11,284.65	1,105,896,393	11,277.90	1,105,234,812	4.500	2017/05/15	0.50
アメリカ	国債証券	T 1.25% 02/29/20	11,000,000	9,900.92	1,089,102,242	9,891.20	1,088,032,034	1.250	2020/02/29	0.49
アメリカ	国債証券	T 2% 01/31/16	10,300,000	10,463.83	1,077,774,704	10,461.25	1,077,508,835	2.000	2016/01/31	0.48
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 04/25/19	6,600,000	16,285.38	1,074,835,304	16,273.41	1,074,045,578	4.250	2019/04/25	0.48
アメリカ	国債証券	T 3% 02/28/17	9,500,000	10,815.07	1,027,432,154	10,809.51	1,026,903,994	3.000	2017/02/28	0.46
アメリカ	国債証券	T 0.875% 01/31/17	10,000,000	10,231.92	1,023,192,020	10,227.15	1,022,715,489	0.875	2017/01/31	0.46
アメリカ	国債証券	T 1.5% 01/31/19	10,000,000	10,207.89	1,020,789,500	10,198.16	1,019,816,583	1.500	2019/01/31	0.46
アメリカ	国債証券	T 1.5% 02/28/19	10,000,000	10,199.95	1,019,995,281	10,191.01	1,019,101,791	1.500	2019/02/28	0.46
アメリカ	国債証券	T 0.75% 02/28/18	10,100,000	10,038.32	1,013,871,266	10,031.57	1,013,189,421	0.750	2018/02/28	0.46
アメリカ	国債証券	T 0.75% 12/31/17	10,000,000	10,068.70	1,006,870,822	10,060.96	1,006,096,458	0.750	2017/12/31	0.45
アメリカ	国債証券	T 1.75% 05/15/23	10,200,000	9,676.56	987,009,395	9,663.45	985,672,728	1.750	2023/05/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 1.125% 12/31/19	10,000,000	9,861.61	986,161,561	9,853.07	985,307,780	1.125	2019/12/31	0.44
アメリカ	国債証券	T 1.25% 11/30/18	9,400,000	10,118.74	951,161,931	10,110.60	950,396,703	1.250	2018/11/30	0.43
フランス	国債証券	FRTR 3.75% 04/25/21	5,800,000	16,303.57	945,607,280	16,288.21	944,716,711	3.750	2021/04/25	0.42
イタリア	国債証券	BTPS 6.5% 11/01/27	5,100,000	18,474.17	942,183,128	18,440.84	940,482,914	6.500	2027/11/01	0.42

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.88
合計	96.88

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	US 5YR NOTE	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	53	6,354,293.79	6,350,062.50	645,547,353	0.29
	US 10YR NOTE	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	29	3,645,039.77	3,643,125	370,360,087	0.17
	US LONG BOND	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	18	2,481,668.25	2,478,375	251,951,602	0.11
	EURO-SCHATZ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	35	3,872,859	3,872,400	535,669,092	0.24
	EURO-BOBL FU	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	40	5,075,208	5,073,200	701,775,756	0.32
	EURO-BUND	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	55	8,086,240	8,081,150	1,117,865,479	0.50

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。