有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 種類 | 資産の名称 | 買建 / 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | アメリカドル | 売建 | 5,322,790.00 | 557,175,710 | 598,068,684 | △48.07 |
| カナダドル | 売建 | 341,450.00 | 26,631,844 | 28,558,878 | △2.30 | |
| メキシコペソ | 売建 | 2,112,860.00 | 11,665,082 | 11,493,957 | △0.92 | |
| ユーロ | 売建 | 4,468,860.00 | 513,531,789 | 534,877,852 | △42.99 | |
| イギリスポンド | 売建 | 691,570.00 | 88,558,413 | 97,110,258 | △7.81 | |
| スイスフラン | 売建 | 29,140.00 | 3,088,606 | 3,237,745 | △0.26 | |
| スウェーデンクローナ | 売建 | 498,180.00 | 5,774,077 | 6,102,705 | △0.49 | |
| ノルウェークローネ | 売建 | 271,570.00 | 3,436,908 | 3,576,576 | △0.29 | |
| デンマーククローネ | 売建 | 582,830.00 | 9,006,111 | 9,371,905 | △0.75 | |
| ポーランドズロチ | 売建 | 275,920.00 | 7,337,925 | 7,441,562 | △0.60 | |
| オーストラリアドル | 売建 | 329,030.00 | 26,157,489 | 27,664,841 | △2.22 | |
| シンガポールドル | 売建 | 146,350.00 | 11,011,136 | 11,551,405 | △0.93 | |
| 南アフリカランド | 売建 | 818,110.00 | 6,303,590 | 6,610,328 | △0.53 |
| (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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