剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,631,048	△472,319
期首剰余金又は期首欠損金(△)	521,682	9,388,146
剰余金増加額又は欠損金減少額	994,016	1,040,353
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	994,016	1,040,353
剰余金減少額又は欠損金増加額	189,574	888,651
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	189,574	888,651
分配金	17,256,605	4,142,683
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,388,146	1,213,977

2016/02/25 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間末(平成27年9月30日現在)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			55,251
(1)資本準備金		55,251
3 利益剰余金			233,925
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		233,925
株主資本合計			569,176

(2) 中間損益計算書

2016/02/25 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/25 9:03

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年5月25日現在)	(平成27年11月25日現在)
	金 額(円)	金 額(円)
元本	268,882,493	317,968,824
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	51,569,774	53,366,022

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/25 9:03