三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 109,044 |
| 親投資信託受益証券 | 47,803,962 |
| 未収入金 | 5,327,500 |
| 流動資産計 | 53,240,506 |
| 資産の部合計 | 53,240,506 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,689,117 |
| 未払解約金 | 5,327,500 |
| 未払金 | 305,453 |
| 未払受託者報酬 | 7,860 |
| 未払委託者報酬 | 99,012 |
| その他未払費用 | 900 |
| 流動負債計 | 8,429,842 |
| 負債の部合計 | 8,429,842 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 42,013,908 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,796,756 |
| 元本等合計 | 44,810,664 |
| 純資産の部合計 | 44,810,664 |
| 負債・純資産合計 | 53,240,506 |
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