三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月5日 | 2016年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 47,089 |
| 親投資信託受益証券 | 81,224,080 | 106,788,714 |
| 未収入金 | 9,977 | 7,917 |
| 流動資産計 | 81,234,057 | 106,843,720 |
| 資産の部合計 | 81,234,057 | 106,843,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,412,672 | 328,443 |
| 未払金 | 8,012 | 15,682 |
| 未払解約金 | 9,977 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,367 | 29,372 |
| 未払委託者報酬 | 206,147 | 370,019 |
| その他未払費用 | 1,908 | 3,467 |
| 流動負債計 | 1,655,083 | 746,983 |
| 負債の部合計 | 1,655,083 | 746,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,714,782 | 94,854,472 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,864,192 | 11,242,265 |
| 元本等合計 | 79,578,974 | 106,096,737 |
| 純資産の部合計 | 79,578,974 | 106,096,737 |
| 負債・純資産合計 | 81,234,057 | 106,843,720 |
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