三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月5日 | 2017年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,089 | 4,217,876 |
| 親投資信託受益証券 | 106,788,714 | 140,170,486 |
| 未収入金 | 7,917 | － |
| 流動資産計 | 106,843,720 | 144,388,362 |
| 資産の部合計 | 106,843,720 | 144,388,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 328,443 | 3,871,489 |
| 未払金 | 15,682 | 3,260 |
| 未払受託者報酬 | 29,372 | 33,112 |
| 未払委託者報酬 | 370,019 | 417,180 |
| その他未払費用 | 3,467 | 4,114 |
| 流動負債計 | 746,983 | 4,329,155 |
| 負債の部合計 | 746,983 | 4,329,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,854,472 | 107,026,191 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,242,265 | 33,033,016 |
| 元本等合計 | 106,096,737 | 140,059,207 |
| 純資産の部合計 | 106,096,737 | 140,059,207 |
| 負債・純資産合計 | 106,843,720 | 144,388,362 |
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