- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (2020年11月 5日現在) | 第8期中間計算期間 (2021年 5月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 26,640,053 |
| コール・ローン | 5,829,144 | 3,567,652 |
| 親投資信託受益証券 | 790,294,416 | 801,749,930 |
| 派生商品評価勘定 | 6,996,781 | 4,463,903 |
| 未収入金 | 331,227 | - |
| 流動資産合計 | 803,451,568 | 836,421,538 |
| 資産合計 | 803,451,568 | 836,421,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 388 | 86,404 |
| 未払金 | 61,637 | - |
| 未払解約金 | 68,478 | 3,382,324 |
| 未払受託者報酬 | 197,067 | 198,036 |
| 未払委託者報酬 | 2,482,920 | 2,495,198 |
| 未払利息 | 16 | 60 |
| その他未払費用 | 23,676 | 23,779 |
| 流動負債合計 | 2,834,182 | 6,185,801 |
| 負債合計 | 2,834,182 | 6,185,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 467,922,147 | 395,467,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 332,695,239 | 434,767,967 |
| 元本等合計 | 800,617,386 | 830,235,737 |
| 純資産合計 | 800,617,386 | 830,235,737 |
| 負債純資産合計 | 803,451,568 | 836,421,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
