有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/07-2024/11/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自 2022年11月 8日至 2023年11月 6日	第11期自 2023年11月 7日至 2024年11月 5日
営業収益
受取利息	844	31,872
有価証券売買等損益	2,096,426,253	6,011,199,123
営業収益合計	2,096,427,097	6,011,230,995
営業費用
支払利息	29,467	8,094
受託者報酬	10,977,780	14,144,935
委託者報酬	138,320,973	178,227,318
その他費用	1,114,246	1,136,806
営業費用合計	150,442,466	193,517,153
営業利益又は営業損失(△)	1,945,984,631	5,817,713,842
経常利益又は経常損失(△)	1,945,984,631	5,817,713,842
当期純利益又は当期純損失(△)	1,945,984,631	5,817,713,842
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	156,881,372	1,125,252,359
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,192,227,534	16,118,104,928
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,140,526,180	7,328,341,788
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,140,526,180	7,328,341,788
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,003,752,045	6,670,156,889
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,003,752,045	6,670,156,889
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,118,104,928	21,468,751,310