日本厳選割安株ファンド2014-01(120%到達時繰上償還条件付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 637,182,758 |
| 株式 | 29,347,778,300 |
| 未収入金 | 450,536,279 |
| 未収配当金 | 15,402,200 |
| 未収利息 | 2,598 |
| 差入委託証拠金 | 8,100,000 |
| 流動資産計 | 30,459,002,135 |
| 資産の部合計 | 30,459,002,135 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 581,580 |
| 前受金 | 2,538,000 |
| 未払金 | 279,669,514 |
| 未払解約金 | 127,965,595 |
| 未払受託者報酬 | 7,203,061 |
| 未払委託者報酬 | 144,061,327 |
| その他未払費用 | 698,095 |
| 流動負債計 | 562,717,172 |
| 負債の部合計 | 562,717,172 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 31,116,638,679 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,220,353,716 |
| 元本等合計 | 29,896,284,963 |
| 純資産の部合計 | 29,896,284,963 |
| 負債・純資産合計 | 30,459,002,135 |
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