日本厳選割安株ファンド2014-01(120%到達時繰上償還条件付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 504,154,285 |
| 株式 | 19,643,483,420 |
| 未収入金 | 203,534,905 |
| 未収利息 | 620 |
| 前払金 | 12,980,000 |
| 差入委託証拠金 | 12,210,000 |
| 流動資産計 | 20,376,363,230 |
| 資産の部合計 | 20,376,363,230 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,471,340 |
| 未払金 | 371,080 |
| 未払解約金 | 180,635,912 |
| 未払受託者報酬 | 5,878,883 |
| 未払委託者報酬 | 117,577,590 |
| その他未払費用 | 587,627 |
| 流動負債計 | 310,522,432 |
| 負債の部合計 | 310,522,432 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,674,372,284 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,391,468,514 |
| （分配準備積立金） | 2,495,998,097 |
| 元本等合計 | 20,065,840,798 |
| 純資産の部合計 | 20,065,840,798 |
| 負債・純資産合計 | 20,376,363,230 |
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