有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月21日-平成26年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年12月19日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 504,154,285 |
| 株式 | 19,643,483,420 |
| 未収入金 | 203,534,905 |
| 未収利息 | 620 |
| 前払金 | 12,980,000 |
| 差入委託証拠金 | 12,210,000 |
| 流動資産合計 | 20,376,363,230 |
| 資産合計 | 20,376,363,230 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,471,340 |
| 未払金 | 371,080 |
| 未払解約金 | 180,635,912 |
| 未払受託者報酬 | 5,878,883 |
| 未払委託者報酬 | 117,577,590 |
| その他未払費用 | 587,627 |
| 流動負債合計 | 310,522,432 |
| 負債合計 | 310,522,432 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,674,372,284 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,391,468,514 |
| (分配準備積立金) | 2,495,998,097 |
| 元本等合計 | 20,065,840,798 |
| 純資産合計 | 20,065,840,798 |
| 負債純資産合計 | 20,376,363,230 |
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