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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月21日-平成26年12月19日)

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【提出】: 2015/03/19 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成27年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	18,794,250,710	円
Ⅱ 負債総額	252,511,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,541,739,402	円
Ⅳ 発行済口数	17,745,881,031	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0448	円
(1万口当たり純資産額)	(10,448	円)

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開示資料

決算

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