有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月21日-平成26年12月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月19日) | 20,065,840,798 | 20,065,840,798 | 10,745 | 10,745 |
| 平成26年 1月末日 | 13,364,987,266 | ― | 9,432 | ― | |
| 2月末日 | 23,329,162,746 | ― | 9,272 | ― | |
| 3月末日 | 31,642,669,828 | ― | 9,188 | ― | |
| 4月末日 | 31,027,032,521 | ― | 8,944 | ― | |
| 5月末日 | 31,955,806,424 | ― | 9,306 | ― | |
| 6月末日 | 31,126,234,663 | ― | 9,705 | ― | |
| 7月末日 | 30,226,137,045 | ― | 9,857 | ― | |
| 8月末日 | 28,521,934,502 | ― | 9,673 | ― | |
| 9月末日 | 27,052,059,828 | ― | 10,077 | ― | |
| 10月末日 | 26,348,838,912 | ― | 9,975 | ― | |
| 11月末日 | 22,444,392,135 | ― | 10,777 | ― | |
| 12月末日 | 19,542,260,997 | ― | 10,691 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 18,541,739,402 | ― | 10,448 | ― | |
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