有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月21日-平成26年12月19日)

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【提出】: 2015/03/19 9:08
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	1,364,000	430.00	586,520,000	447.00	609,708,000	3.29
日本	株式	イオン	小売業	475,500	1,181.50	561,803,250	1,249.50	594,137,250	3.20
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	163,000	3,580.50	583,621,500	3,581.00	583,703,000	3.15
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	122,100	4,325.00	528,082,500	4,738.00	578,509,800	3.12
日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	219,700	2,681.00	589,015,700	2,611.50	573,746,550	3.09
日本	株式	大日本印刷	その他製品	529,000	1,088.00	575,552,000	1,065.50	563,649,500	3.04
日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	1,280,700	451.13	577,765,291	435.80	558,129,060	3.01
日本	株式	マツダ	輸送用機器	226,100	2,556.21	577,960,904	2,447.50	553,379,750	2.98
日本	株式	第一生命保険	保険業	345,500	1,844.53	637,286,395	1,594.00	550,727,000	2.97
日本	株式	オリックス	その他金融業	396,800	1,532.74	608,194,114	1,367.00	542,425,600	2.93
日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	352,700	1,617.00	570,315,900	1,526.00	538,220,200	2.90
日本	株式	住友重機械工業	機械	837,000	669.00	559,953,000	643.00	538,191,000	2.90
日本	株式	商船三井	海運業	1,335,000	368.00	491,280,000	400.00	534,000,000	2.88
日本	株式	豊田通商	卸売業	189,700	2,722.00	516,363,400	2,812.00	533,436,400	2.88
日本	株式	ローム	電気機器	69,700	7,750.00	540,175,000	7,650.00	533,205,000	2.88
日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	358,100	1,509.00	540,372,900	1,487.00	532,494,700	2.87
日本	株式	積水ハウス	建設業	348,700	1,591.50	554,956,050	1,526.00	532,116,200	2.87
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	335,400	1,446.00	484,988,400	1,581.50	530,435,100	2.86
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	838,400	676.40	567,093,760	632.30	530,120,320	2.86
日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	862,000	603.00	519,786,000	614.10	529,354,200	2.85
日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	341,200	1,506.39	513,980,268	1,542.00	526,130,400	2.84
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,683,200	202.10	542,274,720	194.00	520,540,800	2.81
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	512,000	1,049.00	537,088,000	1,016.50	520,448,000	2.81
日本	株式	三菱商事	卸売業	250,200	2,145.50	536,804,100	2,068.00	517,413,600	2.79
日本	株式	ブラザー工業	電気機器	254,200	2,158.00	548,563,600	2,034.00	517,042,800	2.79
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	258,600	2,011.00	520,044,600	1,996.00	516,165,600	2.78
日本	株式	京セラ	電気機器	98,700	5,672.00	559,826,400	5,224.00	515,608,800	2.78
日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	306,300	1,559.00	477,521,700	1,680.00	514,584,000	2.78
日本	株式	リコー	電気機器	443,700	1,243.50	551,740,950	1,157.00	513,360,900	2.77
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	806,600	707.10	570,346,860	634.50	511,787,700	2.76

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.87
		パルプ・紙	3.29
		化学	2.85
		石油・石炭製品	3.01
		ゴム製品	3.12
		鉄鋼	3.09
		非鉄金属	2.73
		金属製品	2.90
		機械	8.35
		電気機器	11.21
		輸送用機器	14.42
		その他製品	3.04
		海運業	2.88
		情報・通信業	2.87
		卸売業	5.67
		小売業	5.98
		銀行業	8.40
		証券、商品先物取引業	2.76
		保険業	2.97
		その他金融業	2.93
		不動産業	2.78
		小計	98.14
合計			98.14

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算