有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月30日-平成26年10月14日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	数量	評価額	備考
特殊債券	アメリカドル	GAZPRU 8.146% 04/11/18	270,000.00	295,312.50
		PETBRA 8.375% 12/10/18	1,600,000.00	1,902,336.00
		RBS 4.65% 06/04/18	1,000,000.00	1,035,876.58
		RSHB 5.1% 07/25/18	480,000.00	463,800.00
		SBIIN 3.25% 04/18/18	700,000.00	713,090.00
		TELNO 1.75% 05/22/18	400,000.00	403,340.00
		VEBBNK 4.224% 11/21/18	500,000.00	463,750.00
		VTB 6.875% 05/29/18	170,000.00	172,626.50
		VTB 6.875% 05/29/18	400,000.00	405,980.00
	計			5,856,111.58
				(627,072,427)
	ユーロ	GAZPRU 6.605% 02/13/18	60,000.00	64,140.00
		RBS 6.934% 04/09/18	600,000.00	685,506.00
	計			749,646.00
				(102,056,806)
	小計			729,129,233
				(729,129,233)
社債券	アメリカドル	AA 6.75% 07/15/18	1,400,000.00	1,613,500.00
		AVLN 8.25% PERPETUAL	460,000.00	518,415.40
		AXASA FRN PERPETUAL	1,600,000.00	1,682,000.00
		BGGRP FRN 11/30/72	200,000.00	218,480.00
		BNP 2.7% 08/20/18	1,300,000.00	1,336,764.00
		FCX 2.375% 03/15/18	400,000.00	403,748.00
		FE 2.75% 03/15/18	200,000.00	201,944.00
		INTNED FRN 11/21/23	1,570,000.00	1,603,990.50
		ISPIM 3.875% 01/16/18	360,000.00	377,113.68
		MS 2.125% 04/25/18	800,000.00	802,458.86
		NOBLSP 3.625% 03/20/18	700,000.00	714,035.00
		PRU FRN 06/15/38	1,000,000.00	1,200,093.80
		RENAUL 3.5% 04/03/18	180,000.00	187,452.00
		RIG 6% 03/15/18	300,000.00	328,305.00
		RWE FRN 10/12/72	270,000.00	292,869.00
		SUMIBK FRN PERPETUAL	850,000.00	1,039,677.50
		SWK FRN 12/15/53	1,500,000.00	1,620,937.50
		TACN 6.65% 05/15/18	370,000.00	418,118.50
		TELEFO 3.192% 04/27/18	1,300,000.00	1,353,742.00
		UBS FRN 05/22/23	660,000.00	654,621.00
		UCGIM FRN 05/02/23	400,000.00	424,680.00
		WESAU 1.874% 03/20/18	90,000.00	90,198.00
	計			17,083,143.74
				(1,829,263,031)
	ユーロ	AALLN 2.5% 09/18/18	1,000,000.00	1,051,050.00
		ACAFP FRN PERPETUAL	150,000.00	178,305.00
		AIG FRN 05/22/38	200,000.00	241,760.00
		ALLRNV FRN PERPETUAL	1,300,000.00	1,355,835.00
		AMXLMM 1% 06/04/18	390,000.00	394,836.00
		AVLN FRN 05/22/38	500,000.00	575,950.00
		BATSLN FRN 03/06/18	200,000.00	201,364.00
		BBVASM 3.75% 01/17/18	300,000.00	329,910.00
		BHARTI 4% 12/10/18	1,200,000.00	1,308,180.00
		BNP FRN PERPETUAL	500,000.00	587,350.00
		CCCI 4% 01/12/18	200,000.00	220,330.00
		DANBNK FRN 10/04/23	900,000.00	967,500.00
		ENELIM 3.625% 04/17/18	530,000.00	582,099.00
		EPERGY 4.375% 05/01/18	1,375,000.00	1,475,787.50
		GPBRU 3.984% 10/30/18	400,000.00	380,880.00
		GSZFP FRN PERPETUAL	1,000,000.00	1,048,800.00
		HUWHY FRN PERPETUAL	1,020,000.00	1,035,045.00
		INTNED FRN 05/29/23	800,000.00	917,120.00
		INTNED FRN 11/21/23	800,000.00	845,000.00
		ISPIM 4% 11/08/18	1,100,000.00	1,233,430.00
		MRDGF 3.779% 09/11/18	450,000.00	496,147.50
		NWIDE FRN 03/20/23	500,000.00	535,000.00
		OIBRBZ 5.125% 12/15/17	440,000.00	466,224.00
		OMVAV FRN PERPETUAL	900,000.00	1,010,295.00
		RBIAV FRN 04/27/23	280,000.00	285,068.00
		SEB FRN PERPETUAL	120,000.00	136,741.20
		STOAU FRN 09/22/70	540,000.00	612,138.60
		TELEFO FRN PERPETUAL	900,000.00	975,915.00
		TITIM 6.125% 12/14/18	1,300,000.00	1,473,745.00
		VALEBZ 4.375% 03/24/18	560,000.00	620,368.00
		VIEFP FRN PERPETUAL	600,000.00	615,000.00
		VW FRN PERPETUAL	920,000.00	970,094.00
	計			23,127,267.80
				(3,148,546,238)
	イギリスポンド	VIEFP FRN PERPETUAL	700,000.00	696,500.00
	計			696,500.00
				(119,798,000)
	小計			5,097,607,269
				(5,097,607,269)
合計				5,826,736,502
				(5,826,736,502)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数			組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	特殊債券	9	銘柄	10.2%	42.2%
	社債券	22	銘柄	29.7%
ユーロ	特殊債券	2	銘柄	1.7%	55.7%
	社債券	32	銘柄	51.1%
イギリスポンド	社債券	1	銘柄	1.9%	2.1%

②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記) 取引の時価等に関する事項に記載しております。