有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	額面	評価額	備考
その他有価証券	米ドル	ACAFP 6.637 05/29/49	1,500,000	1,499,955.00
		BACR 5.926 09/29/49	1,500,000	1,496,790.00
		RBS 9.5 03/16/22	750,000	781,800.00
		SOCGEN 5.922 04/29/49	1,600,000	1,622,352.00
		STANLN 4 07/12/22	600,000	608,400.00
		STANLN 6.409 01/29/49	1,200,000	1,113,624.00
		SUMIBK 6.078 01/29/49	300,000	304,938.00
	小計	銘柄数 組入時価比率	7,450,000 7 44.4%	7,427,859.00 (791,066,983) 55.4%
	ユーロ	BNP 5.019 04/29/49	250,000	256,097.50
		DPB 5.983 06/29/49	1,400,000	1,396,500.00
		RBS 4.625 09/22/21	620,000	609,329.80
	小計	銘柄数 組入時価比率	2,270,000 3 14.8%	2,261,927.30 (264,102,631) 18.5%
	英ポンド	BACR 6.375 04/29/49	400,000	406,384.00
		BK 6.369 09/05/66	1,100,000	1,093,532.00
		GS 6.125 05/14/17	650,000	674,797.50
		MUFG 6.299 01/29/49	480,000	489,648.00
	小計	銘柄数 組入時価比率	2,630,000 4 20.9%	2,664,361.50 (372,531,024) 26.1%
	その他有価証券 合計			1,427,700,638 (1,427,700,638)
合計				1,427,700,638 (1,427,700,638)

(有価証券明細表注記)
1. 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。