有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 (平成28年 7月25日) | 第6期計算期間末 (平成29年 1月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 193,179,387 | 85,424,374 |
| コール・ローン | 193,986,466 | 125,483,731 |
| その他有価証券 | 1,427,700,638 | 1,003,667,929 |
| 派生商品評価勘定 | - | 24,995,300 |
| 未収入金 | - | 108,482,747 |
| 未収利息 | 24,981,313 | 28,808,828 |
| 前払費用 | - | 2,306,488 |
| その他未収収益 | - | 768,887 |
| 流動資産合計 | 1,839,847,804 | 1,379,938,284 |
| 資産合計 | 1,839,847,804 | 1,379,938,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,983,682 | - |
| 未払解約金 | 1,966,896 | 972,673 |
| 未払受託者報酬 | 303,609 | 249,314 |
| 未払委託者報酬 | 12,650,350 | 10,388,205 |
| 未払利息 | 478 | 336 |
| その他未払費用 | 318,548 | 294,838 |
| 流動負債合計 | 58,223,563 | 11,905,366 |
| 負債合計 | 58,223,563 | 11,905,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,769,104,818 | 1,372,614,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,519,423 | △4,581,124 |
| 元本等合計 | 1,781,624,241 | 1,368,032,918 |
| 純資産合計 | 1,781,624,241 | 1,368,032,918 |
| 負債純資産合計 | 1,839,847,804 | 1,379,938,284 |
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