有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
ファンドの仕組みは以下のとおりです。
運用会社であるアムンディ アセットマネジメント(本社:パリ)に運用の指図に関する権限の一部または全部を委託します。
アムンディ アセットマネジメントでは、徹底した発行体のファンダメンタルズ分析および銘柄分析に基づき、利回りや流動性等を勘案して銘柄を選択し、ポートフォリオを構築します。
◆資金動向、投資信託財産の規模、市況動向および残存信託期間等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
ファンドの関係法人および関係業務は、以下のとおりです。

≪各契約の概要≫

各契約の種類	契約の概要
投資信託契約 (証券投資信託にかかる投資信託契約 (投資信託約款))	委託会社と受託会社の間で締結する、当該証券投資信託の設定から償還にいたるまでの運営にかかる取り決め事項に関する契約
募集・販売等に関する契約	委託会社と販売会社の間で締結する、募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等に関する契約
運用指図に関する権限の委託契約	委託会社と投資顧問会社の間で締結する当該証券投資信託の投資信託財産の運用指図を行うための運用指図の権限の委託契約

② 委託会社の概況

名 称 等	アムンディ・ジャパン株式会社(金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長(金商)第350号)
資本金の額	12億円
会 社 の 沿 革	昭和46年11月22日	山一投資カウンセリング株式会社設立
	昭和55年 1月 4日	山一投資カウンセリング株式会社から山一投資顧問株式会社へ社名変更
	平成10年 1月28日	ソシエテ ジェネラル投資顧問株式会社(現アムンディ・ジャパンホールディング 株式会社)が主要株主となる
	平成10年 4月 1日	山一投資顧問株式会社からエスジー山一アセットマネジメント株式会社へ社名変更
	平成10年11月30日	証券投資信託委託会社の免許取得
	平成16年 8月 1日	りそなアセットマネジメント株式会社と合併し、ソシエテジェネラルアセット マネジメント株式会社へ社名変更
	平成19年 9月30日	金融商品取引法の施行に伴い同法の規定に基づく金融商品取引業者の登録を行う
	平成22年 7月 1日	クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社と合併し、アムンディ・ ジャパン株式会社へ社名変更
大 株 主 の 状 況	名	称	住 所	所有株式数	比率
	アムンディ・ジャパンホールディング株式会社		東京都千代田区内幸町一丁目2番2号	2,400,000株	100%
				(本書作成日現在)

≪アムンディ概要≫
アムンディは、フランスの農業系金融機関の中央機関として1894年に設立されたユニバーサルバンク、クレディ・アグリコル・グループの資産運用部門です。アムンディの運用資産額は1兆40億ユーロ(約115兆円、1ユーロ=114.39円で換算。2016年6月末現在)にのぼり、世界トップクラスの運用会社の1つです。世界30ヵ国以上の主要な投資地域の中心に拠点を持ち、すべてのアセットクラスや主要通貨を網羅する広範囲な運用商品を提供しています。