有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

③【収益率の推移】

期間		収益率(%)
第1期計算期間	自 平成26年 1月31日 至 平成26年 7月25日	2.8
第2期計算期間	自 平成26年 7月26日 至 平成27年 1月26日	0.3
第3期計算期間	自 平成27年 1月27日 至 平成27年 7月27日	0.9
第4期計算期間	自 平成27年 7月28日 至 平成28年 1月25日	△0.4
第5期計算期間	自 平成28年 1月26日 至 平成28年 7月25日	0.7

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100
ただし、第1期計算期間については「当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。