有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の日々の純資産総額に対し年率1.3824%(税抜1.28%)以内を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて毎日、費用計上されます。信託報酬の配分は以下の通りとします。

[信託報酬の配分]		(年率)
委託会社	販売会社	受託会社
0.75%(税抜)以内	0.50%(税抜)以内	0.03%(税抜)

② 信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
③ アムンディ アセットマネジメント(運用指図権限委託先)に支払う報酬額は、投資信託財産の日々の純資産総額に対し年率0.75%以内を乗じて得た金額とし、毎計算期間末または信託終了の翌営業日以降に委託会社が支払うものとします。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。