JPX日経インデックス400・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 52,100,249 |
| 親投資信託受益証券 | 2,200,823,997 |
| 未収入金 | 99,143,932 |
| 未収利息 | 204 |
| 流動資産計 | 2,352,068,382 |
| 資産の部合計 | 2,352,068,382 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 179,004,276 |
| 未払受託者報酬 | 594,973 |
| 未払委託者報酬 | 6,187,612 |
| その他未払費用 | 59,434 |
| 流動負債計 | 185,846,295 |
| 負債の部合計 | 185,846,295 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,138,887,162 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,334,925 |
| 元本等合計 | 2,166,222,087 |
| 純資産の部合計 | 2,166,222,087 |
| 負債・純資産合計 | 2,352,068,382 |
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