半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月7日-平成26年10月20日)

③【収益率の推移】

期 間	収益率(%)
第1期中間計算期間(平成26年 1月 7日～平成26年 7月 6日)	1.3

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(参考情報)

JPX日経インデックス400 マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,166,673,340	95.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		421,187,319	4.39
合計(純資産総額)		9,587,860,659	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。