- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (平成27年10月20日現在) | 第3期中間計算期間 (平成28年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 34,939,067 |
| コール・ローン | 60,783,233 | 26,029,042 |
| 親投資信託受益証券 | 8,977,649,335 | 11,065,346,384 |
| 未収入金 | 35,698,442 | 85,638,034 |
| 未収利息 | 94 | - |
| 流動資産合計 | 9,074,131,104 | 11,211,952,527 |
| 資産合計 | 9,074,131,104 | 11,211,952,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 77,414,093 | 116,065,535 |
| 未払受託者報酬 | 1,613,093 | 2,608,968 |
| 未払委託者報酬 | 16,776,164 | 27,133,221 |
| 未払利息 | - | 75 |
| その他未払費用 | 161,250 | 261,153 |
| 流動負債合計 | 95,964,600 | 146,068,952 |
| 負債合計 | 95,964,600 | 146,068,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,574,351,419 | 10,070,359,280 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,403,815,085 | 995,524,295 |
| (分配準備積立金) | 81,637,113 | 55,245,947 |
| 元本等合計 | 8,978,166,504 | 11,065,883,575 |
| 純資産合計 | 8,978,166,504 | 11,065,883,575 |
| 負債純資産合計 | 9,074,131,104 | 11,211,952,527 |
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