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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
JPX日経インデックス400 マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 84,861,241,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 466,666,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,394,575,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,190,257,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2024 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,024 | 円) |