日興・中国構造改革ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2014年7月23日
- 2737万
- 2015年1月26日 +158.49%
- 7075万
- 2015年7月26日 +999.99%
- 24億6304万
- 2016年1月26日 +18.39%
- 29億1605万
- 2016年7月26日 -98.94%
- 3103万
- 2017年1月26日 +125.48%
- 6997万
- 2017年7月26日 +13.94%
- 7973万
- 2018年1月26日 +320.12%
- 3億3496万
- 2018年7月26日 -61.69%
- 1億2833万
- 2019年1月28日 +52.09%
- 1億9518万
- 2019年7月28日 -53.7%
- 9037万
- 2020年1月27日 +42.01%
- 1億2834万
個別
- 2017年1月26日
- 6997万
- 2018年1月26日 +378.69%
- 3億3496万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2020/04/23 9:35
第5期自 平成30年 1月27日至 平成31年 1月28日 第6期自 平成31年 1月29日至 令和 2年 1月27日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 145,043,203 37,208,690 剰余金減少額又は欠損金増加額 195,188,967 128,344,850 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 195,188,967 128,344,850 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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