日興・中国構造改革ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2014年7月23日
- -1509万
- 2015年1月26日
- 10億3323万
- 2015年7月26日 +13.99%
- 11億7777万
- 2016年1月26日 -1.99%
- 11億5430万
- 2016年7月26日
- -523万
- 2017年1月26日
- 1008万
- 2017年7月26日 +32.75%
- 1339万
- 2018年1月26日 +999.99%
- 1億7858万
- 2018年7月26日
- -1792万
- 2019年1月28日 -194.87%
- -5284万
- 2019年7月28日
- 4948万
- 2020年1月27日 +60.42%
- 7939万
個別
- 2017年1月26日
- 1008万
- 2018年1月26日 +999.99%
- 1億7858万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2020/04/23 9:35
第5期自 平成30年 1月27日至 平成31年 1月28日 第6期自 平成31年 1月29日至 令和 2年 1月27日 当期純利益又は当期純損失(△) △356,496,141 260,873,648 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △52,843,752 79,391,217 期首剰余金又は期首欠損金(△) 663,008,745 309,210,592
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