日興・中国構造改革ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 14,821,364 |
| コール・ローン | 284,190,690 |
| 投資信託受益証券 | 5,922,296,634 |
| 投資証券 | 5,014,569,108 |
| 未収利息 | 155 |
| 流動資産計 | 11,235,877,951 |
| 資産の部合計 | 11,235,877,951 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 26,610,255 |
| 未払受託者報酬 | 1,693,589 |
| 未払委託者報酬 | 60,404,550 |
| その他未払費用 | 396,757 |
| 流動負債計 | 89,105,151 |
| 負債の部合計 | 89,105,151 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,368,733,041 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -221,960,241 |
| 元本等合計 | 11,146,772,800 |
| 純資産の部合計 | 11,146,772,800 |
| 負債・純資産合計 | 11,235,877,951 |
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