日興・中国構造改革ファンドの損益計算書

【提出】

2019年4月25日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年1月27日至 2018年1月26日	自 2018年1月27日至 2019年1月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	180,729
有価証券売買等損益	525,309,037	-342,422,227
為替差損益	-17,310,439	-1,695,065
その他収益	3,976,279	3,843,949
営業収益合計	511,974,877	-340,092,614
営業費用
支払利息	91,598	33,224
受託者報酬	476,363	441,583
委託者報酬	16,990,284	15,749,853
その他費用	160,089	178,867
営業費用合計	17,718,334	16,403,527
営業利益又は営業損失（△）	494,256,543	-356,496,141
経常利益又は経常損失（△）	494,256,543	-356,496,141
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	494,256,543	-356,496,141
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	178,585,924	-52,843,752
中間剰余金又は中間欠損金（△）	663,008,745	309,210,592
剰余金増加額又は欠損金減少額	443,702,845	145,043,203
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	443,702,845	145,043,203
剰余金減少額又は欠損金増加額	334,961,763	195,188,967
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	334,961,763	195,188,967
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－