有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(3)【信託報酬等】
| ファンド | 純資産総額に年1.188%*(税抜き1.1%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。 *消費税率が10%となった場合は年1.21%となります。 信託報酬の実質的配分は以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)> | |||
| 支払先 | 料率 | 役務の内容 | ||
| 委託会社 | 年0.27% | ファンド運用の指図等の対価 | ||
| 販売会社 | 年0.8% | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 | ||
| 受託会社 | 年0.03% | ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 | ||
| ※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。 | ||||
| 投資対象とする 投資信託 | 最大年0.9%程度* *消費税率が10%となった場合は最大年0.913%(税抜き0.83%)程度 (信託報酬のうち、消費税を考慮した最高料率を用いて試算) | |||
| 実質的な負担 | ファンドの純資産総額に対して最大年2.088%(税抜き2.0%)程度* *消費税率が10%となった場合は最大年2.123%(税抜き1.93%)程度 (投資対象とする投資信託の信託報酬のうち、消費税を考慮した最高料率を用いて試算) なお、実際は、投資対象とする投資信託の組入比率により変動します。 | |||
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