有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

フィデリティ・ファンズ-チャイナ・コンシューマー・ファンド
フィデリティ・ファンズ-チャイナ・コンシューマー・ファンドは、ルクセンブルク籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2018年4月30日現在)

	(単位:米ドル)
資産
投資有価証券(時価)	2,799,025,928
銀行およびブローカー預け金	133,075,535
投資有価証券売却に係る未収金	16,489,744
受益証券発行に係る未収金	6,475,396
未収配当金および未収利息	148,351
外国為替予約取引に係る未実現評価益	13,333
資産合計	2,955,228,287
負債
投資有価証券購入に係る未払金	27,954,869
受益証券の買戻しに係る未払金	332,870
未払費用	4,314,256
外国為替予約取引に係る未実現評価損	430,276
負債合計	33,032,271
純資産	2,922,196,016

●各シェアあたり純資産価値計算書(2018年4月30日現在)

	持分残高	持分あたり 純資産価値
Aシェア(米ドル)	7,615,935	20.79
Aシェア(ユーロ)	5,821,000	23.66
Aシェア(英ポンド)	971,011	24.47
Aシェア(シンガポールドル)	5,384,967	2.055
A-ACCシェア(米ドル)	39,309,348	20.81
A-ACCシェア(ユーロ)	25,416,504	23.59
A-ACCシェア(香港ドル)	24,093,187	19.28
A-ACCシェア(豪ドル)(ヘッジ付き)	1,317,007	15.98
D-ACCシェア(ユーロ)	985,320	14.36
E-ACCシェア(ユーロ)	9,006,415	22.08
I-ACCシェア(米ドル)	4,304,673	15.93
Y-ACCシェア(米ドル)	17,415,508	21.98
Y-ACCシェア(ユーロ)	10,668,169	17.93

●損益及び純資産変動計算書(2017年5月1日から2018年4月30日まで)

	(単位:米ドル)
投資収益
受取配当金および受取利息純額	29,407,750
純収益	29,407,750
費用
投資運用報酬	30,598,858
管理費	6,427,957
国税	1,129,707
保管費用	653,869
販売手数料	1,437,261
その他費用	462,290
費用合計	40,709,942
ブローカー費用還付	(5,806)
純費用	40,704,136
純投資損益	(11,296.386)
有価証券に係る純実現損益	93,360,210
外国通貨に係る純実現損益	349,649
外国為替予約取引に係る純実現損益	241,790
有価証券に係る未実現評価損益の純変動額	449,948,785
外国通貨に係る未実現評価損益の純変動額	(67,397)
外国為替予約取引に係る未実現評価損益の純変動額	(391,210)
運用実績	532,145,441
持分取引
当期設定額	1,141,436,014
当期解約額	(406,526,840)
調整額	1,041,989
設定解約に伴う増減額	735,951,163
純増減額	1,268,096,604
純資産額
期首	1,654,099,412
期末	2,922,196,016

●投資有価証券明細表(2018年4月30日現在)

種類	国	通貨	株数または 額面価額	時価 (単位:米ドル)	純資産 構成比%
公認の証券取引所で取引される有価証券
公益事業
Huaneng Renewables (H)	CN	HKD	27,554,830	12,319,150	0.42
SIIC Environment Holdings	SG	HKD	33,217,437	10,853,931	0.37
				23,173,081	0.79
素材
CPMC Holdings	CN	HKD	4,718,772	2,924,295	0.10
				2,924,295	0.10
一般産業
BEST ADR	CN	USD	1,039,594	11,851,377	0.41
Han's Laser Technology Industry Group (A)	CN	CNY	1,430,668	10,549,431	0.36
ZTO Express Cayman ADR	CN	USD	368,889	6,057,158	0.21
Han's Laser Technology Industry Group	CN	CNY	781,714	5,764,185	0.20
Beijing Enterprises Environment Group	HK	HKD	7,536,039	863,484	0.03
Guangzhou Baiyun International Airport (A)	CN	CNY	46,588	111,959	0.00
				35,197,594	1.20
情報技術
Tencent Holdings	CN	HKD	5,156,858	255,470,652	8.74
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1,263,330	225,239,154	7.71
Baidu ADR	CN	USD	395,930	99,516,999	3.41
NetEase ADR	CN	USD	158,708	40,784,705	1.40
58.com ADR	CN	USD	233,436	20,287,945	0.69
Weibo ADR	CN	USD	164,458	18,930,784	0.65
MediaTek	TW	TWD	1,272,669	14,598,401	0.50
Kingsoft	CN	HKD	4,498,829	13,506,402	0.46
Momo ADR	CN	USD	383,835	13,311,402	0.46
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	432,570	9,624,692	0.33
Sunny Optical Technology	CN	HKD	473,077	7,827,751	0.27
Autohome ADR	CN	USD	78,551	7,655,538	0.26
YY ADR	CN	USD	77,863	7,509,083	0.26
Sogou ADR	CN	USD	733,569	6,301,359	0.22
Iflytek (A)	CN	CNY	724,264	6,035,863	0.21
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	722,512	4,392,170	0.15
Wangsu Science & Technology (A)	CN	CNY	1,852,577	3,846,585	0.13
Hytera Communications (A)	CN	CNY	2,225,875	3,679,771	0.13
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	554,115	3,368,479	0.12
GoerTek (A)	CN	CNY	1,690,610	3,019,113	0.10
Iflytek (B)	CN	CNY	326,015	2,716,943	0.09
Focus Media Information Technology	CN	CNY	1,384,460	2,454,898	0.08
GoerTek (B)	CN	CNY	806,792	1,440,780	0.05
Wangsu Science & Technology (C)	CN	CNY	621,158	1,289,738	0.04
Cheetah Mobile ADR	CN	USD	46,678	623,616	0.02
				773,432,823	26.47
一般消費財
Sands China	CN	HKD	12,117,247	70,593,579	2.42
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	7,633,014	67,367,731	2.31
JD.com ADR	CN	USD	1,809,602	65,833,325	2.25
Yum China Holdings	CN	USD	1,443,260	61,482,895	2.10
Ctrip.com International ADR	CN	USD	1,375,284	56,276,627	1.93
New Oriental Education & Technology Group ADR	CN	USD	579,094	51,689,958	1.77
Brilliance China Automotive Holdings	HK	HKD	17,461,456	31,462,325	1.08
Shangri-La Asia	HK	HKD	15,362,003	30,123,629	1.03
Wynn Macau	CN	HKD	7,670,004	28,613,391	0.98
Guangzhou Automobile Group (H)	CN	HKD	14,172,312	26,163,479	0.90
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	17,277,504	22,364,665	0.77
China Lodging Group ADR	CN	USD	155,751	21,573,136	0.74
Techtronic Industries	HK	HKD	3,457,600	20,414,687	0.70
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	1,121,067	17,264,436	0.59
China International Travel Service	CN	CNY	2,085,835	17,149,085	0.59
Sa Sa International Holdings	HK	HKD	26,153,195	16,304,604	0.56
China Travel International Investment Hong Kong	HK	HKD	35,624,730	13,373,372	0.46
Fuyao Glass Industry Group (H)	CN	HKD	3,854,597	13,280,646	0.45
IMAX China Holding	HK	HKD	3,545,477	11,850,354	0.41
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	17,354,484	11,047,292	0.38
Li & Fung	HK	HKD	19,584,904	9,900,104	0.34
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	869,774	9,546,798	0.33
Gree Electric Appliances of Zhuhai (C2)	CN	CNY	1,012,682	7,048,363	0.24
Geely Automobile Holdings	CN	HKD	2,610,321	6,971,207	0.24
Zhejiang Supor Cookware (A)	CN	CNY	790,064	6,076,507	0.21
L'Occitane International	LU	HKD	3,032,211	5,646,336	0.19
Midea Group	CN	CNY	584,948	4,773,237	0.16
Regina Miracle International Holdings	HK	HKD	4,878,564	4,194,475	0.14
Honma Golf	JP	HKD	3,559,074	3,780,663	0.13
TAL Education Group ADR	CN	USD	88,412	3,161,613	0.11
Fuyao Glass Industry Group (A)	CN	CNY	850,807	3,018,612	0.10
SJM Holdings	HK	HKD	2,929,238	2,953,911	0.10
China Literature	CN	HKD	321,946	2,615,186	0.09
Embry Holdings	HK	HKD	5,769,499	2,235,891	0.08
Gree Electric Appliances of Zhuhai	CN	CNY	257,033	1,788,974	0.06
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	3,914,981	1,542,459	0.05
Midea Group (A)	CN	CNY	167,207	1,364,431	0.05
				730,847,983	25.01
生活必需品
China Mengniu Dairy	HK	HKD	14,998,097	48,678,686	1.67
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	454,795	47,576,695	1.63
Uni-President Enterprises	TW	TWD	10,780,291	26,042,614	0.89
WH Group	HK	HKD	21,623,873	22,526,933	0.77
Sun Art Retail Group	HK	HKD	16,522,701	18,672,958	0.64
Angel Yeast (A)	CN	CNY	2,613,077	14,362,486	0.49
Angel Yeast	CN	CNY	2,611,798	14,355,458	0.49
Foshan Haitian Flavouring & Food	CN	CNY	1,395,312	13,652,940	0.47
Hengan International Group	CN	HKD	1,519,605	13,551,555	0.46
Shanghai Jahwa United	CN	CNY	2,013,936	12,923,279	0.44
Uni-President China Holdings	CN	HKD	10,565,251	10,031,318	0.34
Want Want China Holdings	CN	HKD	8,124,886	7,204,415	0.25
Changshouhua Food	CN	HKD	10,106,370	4,821,556	0.16
Inner Mongolia Yili Industrial Group (A)	CN	CNY	945,489	3,923,333	0.13
Yonghui Superstores (A)	CN	CNY	2,060,664	2,947,873	0.10
Yonghui Superstores (B)	CN	CNY	1,030,701	1,474,464	0.05
Shanghai Flyco Electrical Appliance (A)	CN	CNY	149,456	1,179,932	0.04
Shanghai Flyco Electrical Appliance (B)	CN	CNY	116,681	921,175	0.03
				264,847,670	9.06
ヘルスケア
Aier Eye Hospital Group (B)	CN	CNY	3,168,080	23,510,795	0.80
SSY Group	HK	HKD	19,468,018	19,760,371	0.68
Jiangsu Hengrui Medicine (A)	CN	CNY	1,459,955	19,243,998	0.66
Sino Biopharmaceutical	HK	HKD	8,810,707	18,727,634	0.64
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	1,455,621	13,293,405	0.45
Phoenix Healthcare Group	CN	HKD	7,782,475	10,209,629	0.35
Autek China	CN	CNY	890,594	9,639,638	0.33
iKang Healthcare Group ADR	CN	USD	416,240	8,287,332	0.28
Yunnan Baiyao Group (A)	CN	CNY	493,161	7,378,040	0.25
Aier Eye Hospital Group (C)	CN	CNY	797,524	5,918,549	0.20
Dawnrays Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	10,171,353	5,790,965	0.20
Sinopharm Group (H)	CN	HKD	1,282,866	5,410,084	0.19
Jiangsu Hengrui Medicine (B)	CN	CNY	346,982	4,573,644	0.16
Lee's Pharmaceutical Holdings	HK	HKD	2,452,362	3,191,146	0.11
Yunnan Baiyao Group (B)	CN	CNY	186,784	2,794,430	0.10
China Medical System Holdings	CN	HKD	1,128,706	2,782,426	0.10
Wenzhou Kangning Hospital (H)	CN	HKD	298,322	1,518,717	0.05
				162,030,803	5.54
通信サービス
China Mobile	HK	HKD	10,068,380	96,337,304	3.30
China Unicom	HK	HKD	34,235,092	48,580,742	1.66
HKT Trust and HKT	HK	HKD	8,134,663	10,717,083	0.37
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings	HK	HKD	20,078,775	7,416,670	0.25
				163,051,799	5.58
金融
AIA Group	HK	HKD	15,236,035	137,123,306	4.69
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	12,352,286	121,904,849	4.17
China Life Insurance (H)	CN	HKD	39,129,818	111,805,257	3.83
China Pacific Insurance Group (H)	CN	HKD	16,215,781	72,135,235	2.47
Cathay Financial Holding	TW	TWD	13,481,144	24,327,135	0.83
Huatai Securities (H)	CN	HKD	9,688,679	19,754,368	0.68
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	175,760	5,751,179	0.20
				492,801,329	16.86
不動産
Wharf Real Estate Investment	HK	HKD	4,011,956	30,137,304	1.03
China Resources Land	HK	HKD	3,986,963	15,094,997	0.52
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2,459,360	8,307,193	0.28
China Vanke (H)	CN	HKD	1,236,378	5,145,190	0.18
				58,684,684	2.01
エクイティ・リンク債
UBS (Guangzhou Baiyun (A)) ELN 07/04/2019	CN	USD	8,169,434	19,632,597	0.67
BNP (Focus Media Information (A)) ELN 31/07/2020	CN	USD	5,305,769	9,408,042	0.32
BNP (Hans Laser Tech. Index (A)) ELN 12/02/2019	CN	USD	951,011	7,012,507	0.24
BNP (Jiangsu Hengrui Medicine(A)) ELN 25/10/2019	CN	USD	398,347	5,250,679	0.18
BNP (Dong E-E-Jiao (A)) ELN 10/02/2020	CN	USD	496,691	4,620,045	0.16
BNP (Yunnan Baiyao Group (A)) ELN 02/12/2019	CN	USD	296,722	4,439,150	0.15
BNP (Angel Yeast (A)) ELN 04/07/2020	CN	USD	581,517	3,196,225	0.11
BNP (Hangzhou Hik-Dig Tech. (A)) ELN 12/02/2019	CN	USD	264,054	1,605,185	0.05
UBS (Yonghui Superstores (A)) ELN 25/04/2019	CN	USD	1,007,038	1,440,606	0.05
UBS (Wangsu Science & Tech. (A)) ELN 26/04/2019	CN	USD	670,625	1,392,441	0.05
UBS (Shanghai Flyco Elec. (A)) ELN 24/09/2018	CN	USD	150,562	1,188,655	0.04
CITI (Focus Media Information (A)) ELN 15/02/2019	CN	USD	618,310	1,096,370	0.04
BNP (Inner Mongolia yili (A)) ELN 15/05/2020	CN	USD	113,870	472,506	0.02
				60,755,008	2.08
その他の規制された市場で取引される有価証券
エクイティ・リンク債
BNP (Hangzhou Hik-V Dig Tech. (A)) ELN 13/11/2020	CN	USD	1,514,183	9,204,712	0.31
UBS (Autek China (A)) ELN 22/10/2018	CN	USD	429,240	4,645,999	0.16
UBS (Shanghai Jahwa Uni (A)) ELN 25/04/2019	CN	USD	325,215	2,086,872	0.07
UBS (Goertek (A)) ELN 06/08/2018	CN	USD	771,999	1,378,639	0.05
BNP (Zhejiang Supor Cookware (A)) ELN 02/03/2020	CN	USD	144,498	1,111,354	0.04
				18,427,576	0.63
未上場証券
情報技術
Aurora Mobile Series Perpetual (Pref'd)*	GB	USD	1,012,220	11,904,917	0.41
				11,904,917	0.41
生活必需品
Dynasty Fine Wines Group*	HK	HKD	2,805,270	205,890	0.01
				205,890	0.01
ヘルスケア
China Animal Healthcare*	CN	HKD	5,846,479	7	0.00
				7	0.00
エクイティ・リンク債
UBC (Aier Eye Hospital(A)) ELN 29/04/2019	CN	USD	99,778	740,464	0.03
				740,464	0.03
端数				5	0.00
投資資産合計(取得価額:2,063,787,016米ドル)				2,799,025,928	95.79
			取引残高 (単位:米ドル)	未実現利益 (損失) (単位:米ドル)	純資産 構成比%
為替予約
A-ACCシェア(豪ドル)(ヘッジ付き)
Bought USD Sold CNY at 0.15892 16/05/2018			1,604,952	6,357	0.00
Bought USD Sold HKD at 0.12752 16/05/2018			9,252,862	3,595	0.00
Bought USD Sold TWD at 0.03414 16/05/2018			349,460	3,381	0.00
Bought AUD Sold USD at 1.28991 16/05/2018			15,965,731	(430,276)	(0.01)
				(416,943)	(0.01)
その他の資産および負債				123,587,031	4.22
純資産合計				2,922,196,016	100.00