アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)、アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月8日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 6,282,828,440 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 6,282,828,440 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 226,086,538 |
| 投資信託受益証券 | 28,901,779 |
| 投資証券 | 6,027,840,000 |
| 未収利息 | 123 |
| 流動資産計 | 6,282,828,440 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 82,170,199 |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 52,608,400 |
| 未払収益分配金 | 24,570,470 |
| 未払解約金 | 49,593 |
| 未払受託者報酬 | 143,788 |
| 未払委託者報酬 | 4,697,061 |
| その他未払費用 | 100,887 |
| 流動負債計 | 82,170,199 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 6,200,658,241 |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,142,617,691 |
| 元本等合計 | 6,200,658,241 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,040,550 |
| （分配準備積立金） | 89,983,967 |
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