有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月14日-平成26年4月8日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」
平成26年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	8,469,555,760	円
Ⅱ 負債総額	562,390,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,907,165,517	円
Ⅳ 発行済口数	7,847,410,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0076	円
(1万口当たり純資産額)	(10,076	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」
平成26年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,581,997,765	円
Ⅱ 負債総額	97,407,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,484,590,402	円
Ⅳ 発行済口数	2,422,580,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0256	円
(1万口当たり純資産額)	(10,256	円)