有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月14日-平成26年4月8日)

①【純資産の推移】
平成26年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 4月 8日)	6,200,658,241	6,225,228,711	1.0094	1.0134
平成26年 1月末日	3,488,291,576	-	0.9853	-
2月末日	5,037,525,895	-	0.9938	-
3月末日	5,877,521,704	-	1.0065	-
4月末日	7,907,165,517	-	1.0076	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年 4月 8日)	1,835,325,459	1,847,783,272	1.0313	1.0383
平成26年 1月末日	1,085,992,448	-	0.9824	-
2月末日	1,469,560,741	-	0.9945	-
3月末日	1,775,869,502	-	1.0256	-
4月末日	2,484,590,402	-	1.0256	-