有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月14日-平成26年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I5シェアクラス、米ドル)	759,100	10,065.36	7,640,622,300	10,068.00	7,642,618,800	96.65
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	34,638,527	1.0075	34,901,779	1.0076	34,901,779	0.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I13シェアクラス、メキシコペソ)	239,000	10,055.24	2,403,203,700	10,031.00	2,397,409,000	96.49
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	11,314,537	1.0075	11,400,527	1.0076	11,400,527	0.45

種類別投資比率
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.44
外国	投資証券	96.65
合計		97.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.45
外国	投資証券	96.49
合計		96.94