2023年満期日本公共債ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2014年7月23日
- 176
- 2014年12月25日 +999.99%
- 26万
- 2015年6月25日
- -12万
- 2015年12月25日
- -50,125
- 2016年6月25日
- 136万
- 2016年12月26日 +65.73%
- 225万
- 2017年6月26日
- -46,255
- 2017年12月25日 -284.24%
- -17万
- 2018年6月25日
- -26,869
- 2018年12月25日 -161.71%
- -70,318
- 2019年6月25日
- -6,884
- 2019年12月25日 -999.99%
- -20万
- 2020年6月25日
- -7,354
- 2020年12月25日 -999.99%
- -17万
- 2021年6月25日
- -31,273
- 2021年12月27日 -108.55%
- -65,221
- 2022年6月27日
- -19,528
- 2022年12月26日 -400.77%
- -97,790
- 2023年6月26日
- -44,747
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/03/24 9:18
第8期自 2020年12月26日至 2021年12月27日 第9期自 2021年12月28日至 2022年12月26日 当期純利益又は当期純損失(△) △286,139 △288,574 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △65,221 △97,790 期首剰余金又は期首欠損金(△) 7,066,694 5,288,371
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