2023年満期日本公共債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,469,094 |
| 国債証券 | 11,360,000 |
| 地方債証券 | 129,996,850 |
| 未収利息 | 158,611 |
| 前払費用 | 67,702 |
| 流動資産計 | 144,052,257 |
| 資産の部合計 | 144,052,257 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,030,750 |
| 未払解約金 | 50,298 |
| 未払受託者報酬 | 10,413 |
| 未払委託者報酬 | 57,591 |
| その他未払費用 | 35,490 |
| 流動負債計 | 1,184,542 |
| 負債の部合計 | 1,184,542 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 137,259,368 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,608,347 |
| （分配準備積立金） | 3,463,010 |
| 元本等合計 | 142,867,715 |
| 純資産の部合計 | 142,867,715 |
| 負債・純資産合計 | 144,052,257 |
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