2023年満期日本公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月26日-平成28年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月25日 | 2016年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,168,029 | 1,368,794 |
| 国債証券 | 18,668,020 | 4,174,720 |
| 地方債証券 | 248,493,470 | 265,675,350 |
| 未収入金 | － | 20,776,600 |
| 未収利息 | 297,453 | 369,863 |
| 前払費用 | 14,516 | 1,797 |
| 流動資産計 | 270,641,488 | 292,367,124 |
| 資産の部合計 | 270,641,488 | 292,367,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 191,100 | 19,773,111 |
| 未払受託者報酬 | 26,978 | 42,922 |
| 未払委託者報酬 | 148,722 | 236,420 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 107,618 | 186,095 |
| 流動負債計 | 474,418 | 20,238,549 |
| 負債の部合計 | 474,418 | 20,238,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 258,536,547 | 258,753,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,630,523 | 13,375,004 |
| （分配準備積立金） | 4,027,736 | 1,923,741 |
| 元本等合計 | 270,167,070 | 272,128,575 |
| 純資産の部合計 | 270,167,070 | 272,128,575 |
| 負債・純資産合計 | 270,641,488 | 292,367,124 |
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