2023年満期日本公共債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月25日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月26日-令和2年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月25日 | 2020年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,379 | － |
| コール・ローン | 8,676,804 | 6,266,880 |
| 国債証券 | 3,086,430 | 3,077,190 |
| 地方債証券 | 200,291,689 | 199,368,826 |
| 未収利息 | 228,789 | 230,232 |
| 前払費用 | 82 | － |
| 流動資産計 | 212,285,173 | 208,943,128 |
| 資産の部合計 | 212,285,173 | 208,943,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,377 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,752 | 23,099 |
| 未払委託者報酬 | 142,018 | 127,388 |
| 未払利息 | 11 | 6 |
| その他未払費用 | 118,608 | 52,522 |
| 流動負債計 | 335,766 | 203,015 |
| 負債の部合計 | 335,766 | 203,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 201,916,098 | 199,334,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,033,309 | 9,405,921 |
| （分配準備積立金） | 2,851,802 | 2,705,311 |
| 元本等合計 | 211,949,407 | 208,740,113 |
| 純資産の部合計 | 211,949,407 | 208,740,113 |
| 負債・純資産合計 | 212,285,173 | 208,943,128 |
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